GENERAR REMESAS.

¿Qué son las remesas?

Las remesas son la unión de diferentes recibos que están domiciliados y pendientes de pago, en un solo fichero, mediante el cual la empresa puede liquidar totalmente el importe del producto/servicio.

La ventaja de utilizar un software que contenga remesas, es la comodidad y ahorro de tiempo, ya que en lugar de tener que ir pasando al banco factura a factura, se le pasa un único fichero que crea automáticamente el software, con todas las facturas pendientes de cobro.

Para comenzar debe disponer de los identificadores SEPA que le proporcionará su entidad bancaria. La misma, le dará el ID de Presentador, que es igual que al ID de Acreedor, destacando que este ID es la referencia que proporciona el banco para poder generar la orden de cobro a través de la domiciliación bancaria

Seguidamente, hay que indicar en opciones generales de configuración (menú de arriba a la izquierda), los datos del banco donde se entregarán las remesas.

Dentro de las opciones generales tenemos la posibilidad de introducir los datos para tres entidades bancarias diferentes, tal y como se muestra en la imagen. Lo mejor es poner cuatro caracteres para identificar a cada entidad bancaria, por ejemplo AAA1, AAA2 o AAA3.

Para confeccionar una remesa en el primer paso a seguir es acceder al menú de administración>vencimientos.

Seleccionaremos todos los vencimientos que queremos que se incluyan en la remesa.

Una vez seleccionados pulsamos en el menú superior NUEVA REMESA o AÑADIR A REMESA (existente).

A continuación, pulsamos en el menú superior REMESAS, donde aparecerá un listado con todas las remesas que hayamos generado.

Como puede verse en la imagen editando con el icono del lapicero de la parte derecha se puede cambiar el banco indicando la entidad bancaria de las tres correspondientes que hemos introducido anteriormente en las opciones de configuración, según la segunda imagen de esta ayuda (AAA1, AAA2 o AAA3), así como cambiar la fecha de vencimiento de los recibos de la remesa.

Al clicar sobre el lapicero de la parte izquierda de la fila de la remesa, nos sale una nueva pantalla con todos los vencimientos de esa remesa, y en la parte superior hay un menú con un botón de FICHERO REMESA, para que se genere el fichero correspondiente a esa remesa, que posteriormente enviaremos a la entidad bancaria.

Una vez enviado el fichero al banco, marcaríamos la remesa como COMPLETADA, de este modo todos los vencimientos aparecerán como COBRADOS y las facturas actualizarán su estado en función de si están cobradas en su totalidad o no.

Devolver recibo.

En caso de que un recibo sea devuelto, iremos a la remesa y lo desmarcaremos como PAGADO, de ese modo, este recibo estará en estado DEVUELTO y podremos posteriormente añadirlo a una nueva remesa. 

Añadir recibo devuelto a una nueva remesa.

Simplemente debemos seleccionar el recibo y añadirlo a una nueva remesa o a una que no esté completa. Al hacerlo, el recibo se elimina de la anterior remesa y queda asociado a la nueva para poder enviarlo de nuevo al banco.

Filtros.

TODOS= muestra todos los vencimientos independientemente de si están remesados, cobrados o devueltos.

SIN REMESAR= vencimientos que no están en una remesa.

REMESADOS= vencimientos que están en una remesa sin diferenciar si están cobrados o no.

NO COBRADOS= vencimientos en una remesa NO completada y que no están cobrados.

DEVUELTOS= vencimientos en una remesa completa y que no están cobrados. 

*IMPORTANTE*: El fichero SEPA que se genera con el programa se realiza mediante envío en un único lote con fecha de remesa común

*IMPORTANTE*.  Para poder ver los vencimientos, es importante que primero hayamos facturado desde la plataforma los contratos, formaciones, RML etc.